ٹیکنیکل تجزیہ
آخری نظرِ ثانی:
ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس (RSI) مومینٹم انڈیکیٹر ہے جو جے ویلز وائلڈر نے 1978 میں بنایا۔ یہ 0 سے 100 کے پیمانے پر حالیہ اضافوں کا حالیہ کمیوں سے موازنہ کرتا ہے اور عام طور پر 14 پیریڈ استعمال کرتا ہے۔ 70 سے اوپر کو اوور باٹ اور 30 سے نیچے کو اوور سولڈ کہا جاتا ہے، لیکن مضبوط رجحان میں RSI طویل عرصے وہاں رہ سکتا ہے، اس لیے یہ رجحان اور سپورٹ یا ریزسٹنس کے ساتھ بہتر کام کرتا ہے۔
پچھلے 14 پیریڈز میں RSI اوپر اور نیچے کی حرکت کو الگ کرتا ہے، دونوں کی اوسط نکالتا ہے (وائلڈر نے ہموار اوسط استعمال کی)، اوسط اضافے کو اوسط کمی سے تقسیم کر کے ریلیٹو اسٹرینتھ (RS) نکالتا ہے، پھر RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS)۔ اضافے اور کمی برابر ہوں تو RS ایک اور RSI پچاس ہوتا ہے۔ مسلسل صرف اضافے RSI کو 100 کی طرف لے جاتے ہیں۔
| RSI | عام مطلب | احتیاط |
|---|---|---|
| 70 سے اوپر | اوور باٹ — اوپر کی رفتار کھنچی ہوئی | تیزی میں RSI اکثر 60 سے 80 رہتا ہے |
| 50 | خریداروں اور بیچنے والوں میں توازن | 50 پار کرنا رجحان کی تصدیق کر سکتا ہے |
| 30 سے نیچے | اوور سولڈ — نیچے کی رفتار کھنچی ہوئی | مندی میں RSI اکثر 20 سے 40 رہتا ہے |
بیئرش ڈائیورجنس: قیمت نیا اونچا ہائی بنائے مگر RSI نیچا ہائی، یعنی رفتار کمزور ہو رہی ہے۔ بُلش ڈائیورجنس: قیمت نیا نیچا لو بنائے مگر RSI اونچا لو۔ ڈائیورجنس قیمت پلٹنے سے پہلے کئی لہروں تک چل سکتی ہے، اس لیے ٹریڈرز تصدیق کا انتظار کرتے ہیں — ٹرینڈ لائن کا ٹوٹنا یا اہم لیول پر پلٹاؤ کی کینڈل۔
بہت سے ڈے ٹریڈرز 14 رکھ کر 5 یا 15 منٹ کے چارٹ پر استعمال کرتے ہیں؛ بعض تیز سگنل کے لیے 7 سے 9۔ کوئی سیٹنگ ہر مارکیٹ میں کام نہیں کرتی۔
اسی طرح کام کرتا ہے، لیکن کرپٹو کے رجحانات انتہائی ہو سکتے ہیں اس لیے اوور باٹ ریڈنگ اکثر برقرار رہتی ہے۔ رجحان اور لیولز کے ساتھ ملا کر استعمال کریں۔
دونوں 0 سے 100 کے مومینٹم انڈیکیٹر ہیں۔ RSI اوسط اضافے اور کمی کا موازنہ کرتا ہے؛ اسٹاکاسٹک کلوز کا حالیہ ہائی لو رینج سے۔
How to use the Relative Strength Index (RSI) to determine market trends in cryptocurrency futures trading? Relative Strength Index (RSI) analysis is a commonly used technical analysis tool in cryptocurrency futures…
Sharing the full backtest code for the mean-reversion strategy I posted about — feedback welcome.
RSI divergence on the 4H chart while price makes a new high. Doesn't mean reversal is imminent, but it's on the radar now.
Ran the numbers on a simple mean-reversion strategy over 10 years of data — Sharpe of 1.1 before costs, closer to 0.7 after. Still working on it.
Trader ·
Faded the London open spike on EUR/USD again — third day in a row this setup has worked. Simple mean reversion, nothing fancy.
